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山下美穂最新番号 7月26日基金净值:前海开源乾利依期绽放债券最新净值1.1022,涨0.13% - 指挥学生

山下美穂最新番号 7月26日基金净值:前海开源乾利依期绽放债券最新净值1.1022,涨0.13%

发布日期:2024-07-28 03:18    点击次数:88

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本站讯息,7月26日,前海开源乾利依期绽放债券最新单元净值为1.1022元,累计净值为1.1689元,较前一交游日高潮0.13%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.69%山下美穂最新番号,近1年高潮2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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前海开源乾利依期绽放债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报瓦解,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比115.34%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为李炳智,李炳智于2023年5月8日起任职本基金基金司理,任职手艺累计薪金3.46%。

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